آموزش صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال

---

آموزش جامع تحلیل تکنیکال کاربردی در بازارهای مالی

---

دوره مقدماتی

---

مرکز تحقیقات بلاکچین در راستای افزایش آگاهی عمومی افراد جامعه نسبت به بازارهای سرمایه و علی الخصوص بازار ارزهای دیجیتال، اقدام به برگزاری دوره مقدماتی تحلیل تکنیکال‌ نموده است. در این دوره انواع روش های تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه و استفاده از این روش توسط معامله‌گران در سطح ابتدایی آموزش داده می‌شود.

اگر هنوز در استفاده از تحلیل های تکنیکال در معاملات خود دچار شک و تردید هستید، این پکیج آموزشی که کامل ترین مجموعه آموزشی مقدماتی برای ورود به بازار های مالی ارزهای دیجیتال است را به شما توصیه میکنیم.

در پکیج مقدماتی، شما با تمامیِ ناگفته ها و نکات اساسی جهت ورود به حوزه تحلیل تکنیکال آشنا می شوید. به یاد داشته باشید که آموزش های ارائه شده در این پکیج بصورت کاملا اصولی و مرحله به مرحله تهیه شده و به جرات می توان گفت که مطالب این مجموعه در هیچ کتاب و هیچ کلاس دیگری آموزش داده نخواهد شد، شما در پایان دوره مقدماتی قادر به انجام معاملات سوئینگ خواهید بود و تبدیل به معامله گری می شوید که حتی از هفته های اول شروع کار خود، سودآوری را با لذت تمام تجربه خواهد کرد.

 

آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (دوره مقدماتی)

 

---

دوره فیبوناچی

---

بعد از آشنایی با مفاهیم دوره مقدماتی و شناخت کامل مقدمات تحلیل تکنیکال و مباحث روانشناسی ترید، حال استفاده از فیبوناچی ها در انجام معاملات و مشخص کردن اهداف قیمتی الزامیست، چرا که تجربه نشان داده است که بازارهای مالی همواره به اصول فیبوناچی در تحلیل تکنیکال احترام می گذارد.

همواره تمامی تریدرهای موفق از روش ها و اصول خاصی در انجام تحلیل های خود استفاده می کنند، اما آن را برای خود نگه داشته و در جایی درز نمی کنند. ما در این پکیج رمز و رموز کاربردی فیبوناچی ها و دلایل وارد شدن آن ها به بازارهای مالی را برای شما بازگو خواهیم کرد. همچنین بصورت جداگانه انوع فیبوناچی ها را معرفی می کنیم و نحوه ترسیم هر فیبوناچی را بصورت دقیقا آموزش می دهیم.

در پکیج فیبوناچی، فوت کوزه گری معامله گران حرفه ای ارائه می شود و از مباحث روتین و معمولی که در بسیاری از کتاب ها و کلاس ها بیان شده، بسیار فراتر خواهیم رفت. در این پکیج به تمام ناگفته ها در مورد فیبوناچی ها و تکنیک های مخفی رسم آن ها می پردازیم و بدون اغراق می گوییم، دانشی که شما در پکیج های آموزشی ترید و تحلیل تکنیکال فرا می گیرید، هیچ کجا گفته نخواهد شد و در جایی مشابه آن را پیدا نخواهید کرد.

 

آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (دوره فیبوناچی)

 

---

دوره متوسط

---

پس از گذراندن دوره مقدماتی و تسلط بر سیستم معاملاتی ارائه شده و آشنایی کامل با مفاهیم اساسی بازار های مالی، شما نیاز به ابزار های قدرت مند تری برای پیش بینی روند حرکتی قیمت و انجام معاملات با کیفیت بهتر خواهید داشت. در بسته آموزشی سطح متوسط، روش های پیشرفته تری برای انجام معاملات در اختیار شما قرار میگیرد و سعی بر آن شده که در این دوره، تحلیل تکنیکال را به عنوان جدیدترین و مدرن ترین نوع تحلیل بازارهای مالی و علی الخصوص بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) به طور ساده و کارآمد معرفی کنیم.

این مجموعه ی آموزشی، قدم به قدم شما را تبدیل به معامله گری خواهد کرد که به خوبی اشتباهات خود را خواهد شناخت و با انجام تمرینات عملیِ متعدد ارائه شده، هربار کمتر از قبل دچار تکرار اشتباهات خواهد شد، تریدری که سیستم و ابزارهای در دسترس خود را گسترش داده و توان تجزیه و تحلیل قویتر و کسب سود و درآمد بیشتری از بازار خواهد داشت.

 

آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (دوره متوسط)

 

---

دوره پیشرفته

---

بعد از اتمام دوره مقدماتی و متوسط و تسلط بر سیستم های ترید معرفی شده، شما به سادگی قادر به انجام معاملات سوئینگ در بازار های مالی و بازار ارزهای دیجیتال خواهید بود، اما هنوز ضریب اطمینان دلخواه را در زمان اتخاذ تصمیم در معاملات خود ندارید، در واقع می توان گفت که دوره مقدماتی و متوسط زیر بنای ورود به دنیای شگفت انگیز دوره پیشرفته خواهد بود.

در بسته آموزشی تحلیل تکنیکال پیشرفته، ابزارهای پیشرفته ‌تری از تحلیل تکنیکال به همراه تحلیل و تاثیر دقیق عوامل بنیادی بر ارزهای دیجیتال، به همراه یک سیستم و استراتژی قدرتمند، جامع و کامل تر از هرچه تاکنون آموخته اید ارائه می شود، این بسته آموزشی بر اساس جدید ترین متد و الگوریتم های تحلیل تکنیکال در بازار های مالی و علی الخصوص بازار ارزهای دیجیتال فراهم گردیده و در هیچ کتاب، دوره، کلاس و مرجع دیگری یافت نخواهد شد.

در پایان دوره پیشرفته، شما توانایی انجام ترید های روزانه با ضریب اطمینان بسیار بالا و کسب سود و درآمد روزانه از بازار ارزهای دیجیتال را خواهید داشت.

مطالب و استراتژی ارائه شده در این دوره، حاصل تجربه سال ها ترید و آموزش توسط اساتید بزرگ و برجسته حوزه تحلیل تکنیکال در بازار های جهانی می باشد. اگر شما به دنبال آموزش های ویژه، سریع و کاربردی هستید و انگیزه بسیار بالایی برای کسب سود و درآمد بالا از طریق سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) دارید این پکیج آموزشی را به شما پیشنهاد میکنیم.

 

آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (دوره پیشرفته)

 

---

دوره تکمیلی (حرفه ای)

---

پس از اتمام دوره پیشرفته شما قادر به انجام ترید های روزانه با قابلیت اطمینان بالایی خواهید بود، اما برای تبدیل شدن به یک تریدر کاملا حرفه ایی و بالابردن ضریب موفقیت بیش از 90 درصدی خود، نیازمند شناسایی نحوه ی حرکت سرمایه داران اصلی و بزرگ بازار هستید، ازین رو بسته آموزشی حرفه ای (تکمیلی) برای علاقه مندان به ترید و همسو نمودن حرکت آن ها با حرکت سرمایه داران اصلی بازار جهت کسب سود بیشتر فراهم شده است.

 این دوره از آموزش ها توسط استراتژی جدید شناسایی روند حرکتی و شناسایی پول هوشمند برای مارکت ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی)  آماده شده و در پایان این دوره قادر خواهید بود تا زمان و نحوه ی ورود و خروج سرمایه های بزرگ بازار را تشخیص داده و با افزودن آن به سیستم معرفی شده در دوره پیشرفته تبدیل به قویترین معامله گران موجود در بازار شوید.

 

آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (دوره تکمیلی)

 

بیشتر بخوانید:

ترید و معامله ارزهای دیجیتال را چگونه شروع کنیم؟

روش های ترید ارزهای دیجیتال

ترید (Trade) یا معامله ارز دیجیتال دقیقا به چه معناست؟

ترید و معامله ارزهای دیجیتال را چگونه شروع کنیم؟

مفاهیم اولیه ترید در بازار ارزهای دیجیتال

آموزش صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

 

---

منبع: مرکز تحقیقات بلاکچین

---

---

بازار دو طرفه چیست؟

---

بازار دو طرفه این امکان را برای سرمایه گذاران ایجاد خواهد کرد که از هر دو طرف بازار (صعودی یا نزولی) در صورت تحلیل درست سود کنند. در بازار یک طرفه یک شخص زمانی سود خواهد کرد که دارایی خریداری شده توام با افزایش قیمت باشد. مثلا شما سهام شرکت ایران خودرو را به قیمت ۵۰۰ تومان خریداری کرده اید و تنها و تنها در صورتی سود خواهید کرد که قیمت سهام به بیش از ۵۰۰ تمام برسد. حالا اگر بازار یک طرفه باشد (همانند بازار فعلی) و قیمت سهام ایران خودرو به ۴۰۰ تومان نزول کند همه زیان خواهند کرد. بازارهای دو طرفه چیز جدیدی نبوده و از دهه های قبل در بورس های معتبر دنیا مورد استفاده قرار می گرفته.

بازار دو طرفه از طریق ابزارهایی که در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد این امکان کسب سود در بازار نزولی را نیز ایجاد می کند!

بگذارید یک مثال ساده از بازار فارکس را بزنم.

فرض کنید امروز قیمت سهام شرکت اپل ۱۰۰ دلار است و شما تصور دارید که قیمت آن طی ۴ ماه آتی به ۶۰ دلار سقوط خواهد کرد. شما سهام شرکت اپل را ندارید. با کارگزار خود تماس می گیرد و می گویید ۱۰۰ سهم اپل را برای من به صورت استقراضی در قیمت ۹۰ دلار بفروش. به عبارتی سهام شرکت اپل را قرض می گیرد و به قیمت ۹۰ دلار می فروشید. فروش ۱۰۰ سهم اپل در قیمت ۹۰ دلار معادل ۹۰۰۰ دلار است که به حساب شما شارژ می شود اما بلوکه شده است تا قرص خود را پرداخت کنید. حال ۴ ماه دیگر شد. قیمت سهام اپل به ۶۶ دلار رسید! شما از بازار ۱۰۰ سهم اپل را به قیمت ۶۶ دلار خریداری می کنید و به کارگزار تحویل می دهید. خرید ۱۰۰ سهم اپل به قیمت ۶۶ دلار معادل ۶۶۰۰ است. اما در مقابل شما ۹۰۰۰ دلار از محل فروش سهام قرض گرفته شده نزده کارگزار خود در امانت دارید (اما بلوکه شده).. آنچه شما هزینه می کنید ۶۶۰۰ دلار است و آنچه به دست می آورید ۹۰۰۰ دلار است که در اصل سود ۲۴۰۰ دلاری برای شما ایجاد می کند. پس ببینید به سادگی از ریزش قیمت سهام اپل، شما ۲۴۰۰ دلار سود کسب کردید.

نکته حائز اهمیت در مورد دو طرفه شدن بازار و فروش تعهدی، این است که اگر این ابزار را همان فروش استقراضی اسلامی شده در نظر بگیریم باید توجه داشته باشیم که اجرایی کردن آن مستلزم نظارت بسیار دقیق بر روند معاملات دارایی در بازار فیزیکی است. به عبارتی باید اطمینان حاصل شود که شخص مورد معامله در سمت فروش تعهدی دارایی ( سهام و...) روند کاذب نزولی در دارایی پایه ایجاد نمی کند. به عبارت ساده تر باید اطمینان حاصل کنیم که یک شخص حقیقی یا حقوقی دارای نقدینگی زیاد از طریق وارد شدن به فروش تعهدی، با اعمال روند کاذب در قیمت سهام باعث ریزش قیمت نشود تا اینکه از محل فروش تعهدی سود کند.

به عنوان مثال فرض کنید که یک شخص حقوقی وارد موقعیت فروش تعهدی سهام شرکت اپل می شود. خود ورود آن شخص به معامله تعهدی در صورت افشا نام شخص حقوقی می تواند یک سیگنال ریزش قیمت سهام اپل را صادر کند! مثلا بازار معتقد است که فلان شخص حقوقی حتما اطلاعاتی محرمانه دارد! خود این سیگنال منفی در کنار شیطنت آن شخص حقوقی بر روی سهام شرکت اپل و کمک به ریزش قیمت بیشتر، عاملی برای سود بردن آن و زیان کردن خریداران سهام شده و روند بازار را به نفع گروهی خاص مختل خواهد کرد.

 

مشاهده متن کامل این مقاله»

بازار دو طرفه (Two-Sided Market) چیست؟

 

 بیشتر بخوانید:

طلا یا بیت کوین؟ سرمایه گذاری بر روی کدام یک سودآورتر است؟

چرا در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنیم؟

تفاوت سرمایه گذاری در بورس ایران با بازار ارزهای دیجیتال

در بورس سرمایه گذاری کنم یا ارزهای دیجیتال؟

سرمایه گذاری بلند مدت در ارزهای دیجیتال

ایجاد سبد سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

اثر مرکب در سرمایه گذاری (ارز دیجیتال، بورس، فارکس)

بورس یا سایر بازارها؟

---

منبع: مرکز تحقیقات بلاکچین

---

---

تنها بیت کوین باقی می ماند!

---

به تازگی برایان سالیوان، یکی از مجریان شبکه CNBC درمورد افت قیمت بیت کوین به سطح 6500 دلار صحبت کرد و همچنان معتقد است که بیت کوین، تنها ارز دیجیتال خواهد بود که در طولانی مدت باقی خواهد ماند. وی در یکی از قسمت‌های اخیر برنامه Fast Money اظهار داشت:

اگر قصد خرید و سرمایه‌گذاری بر روی یک ارز دیجیتال را دارید، حتما بیت کوین بخرید چراکه تنها بازمانده‌ دنیای ارزهای دیجیتال خواهد بود!

حال کمی به عقب بر می‌گردیم، در دسامبر سال 2017 یعنی دو سال پیش در چنین روزی، پیش از اینکه قیمت بیت کوین به بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی 20,000 دلار برسد، افت شدیدی پیدا کرد. این درحالی بود که پس از آن رشد خیره کننده، در تاریخ 15 دسامبر 2018، قیمت بیت کوین سقوط عجیبی را تجربه کرد و به 3,200 دلار رسید. نا گفته نماند که پادشاه ارزهای دیجیتال، در سال جاری رشد 80 درصدی را تجربه نموده است.

با این وجود تحلیلگران دنیای رمزارزها بر این باورند که این جهش قیمتی، برای برخی از افراد که در بالاترین قیمت بیت کوین خریده بودند، اصلا جالب نبوده است. مانند بسیاری از وقایع دیوانه کننده دیگر، شما در موقعیتی قرار میگیرید که در این قیمت بالا، بیشتر از اینکه پول درآورده باشید، بیشتر پول از دست داده اید.

 

متن کامل این مقاله را مطالعه کنید»

بیت کوین تنها بازمانده بازار ارزهای دیجیتال!

 

بیشتر بخوانید:

روحانی: با استفاده از فناوری بلاکچین رمز ارز کشورهای اسلامی را ایجاد می‌کنیم!

نهنگ‌های بیت کوین در حال اتحاد

ترس بانک‌های آمریکایی از لیبرا (Libra)

وزیر ارتباطات: قانونی شدن استخراج رمز ارزها به‌ نفع ایران است!

همه چیز در مورد کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)

---

منبع: مرکز تحقیقات بلاکچین

---

 

 

---

نقش نهنگ‌ها در بازارهای مالی

---

 

نهنگ‌ها شکارچیان بسیار باهوشی هستند. بعضی از آنها با بهره‌گیری از تکنیک‌های هوشمندانه‌ای ماهی‌های کوچک‌تر را صید می‌کنند. اما این نهنگ‌ها تنها در دریا بازیگرانی باهوش و خوش‌فکر نیستند، بلکه استراتژی شکار نهنگ‌ها در بازارهای سرمایه نیز به‌کار گرفته می‌شود. بازارهایی مالی نظیر ارز، سهام و ارزهای دیجیتالی، بازارهایی هستند که عمدتاً از آنها به عنوان مکانی برای فعالیت نهنگ‌ها یا بازیگران بزرگ یاد می‌شود.

با توجه به سرمایه بالایی که نهنگ‌ها در اختیار دارند، می‌توانند به یک‌باره قیمت بازار را به صورت تصاعدی رشد  بدهند که این سیاست را اصطلاحا پامپ می‌نامند. به دلیل اینکه انحصار بازار دلار برعهده سازمان یا نهاد خاصی نیست و میزان ارز نقدی بازار در شرایط مختلف متغیر است، این روش می‌تواند موثر واقع شود. بنابراین هنگامی که بازیگران بزرگ، شروع به خرید با حجم بالا می‌کنند، این موضوع منجر به افزایش زیاد قیمت ارز در بازار می‌شود، گاهی اوقات این خرید به میزان کم آغاز می‌شود. اما این خریدها در زمانی صورت می‌گیرد که میزان افزایش قیمت همواره بالاست و مورد توجه واقع می‌شود.

نهنگ‌های تیزهوش از دو ابزار کلیدی استفاده می‌کند، یکی سرمایه زیاد و دیگری اطلاعات کافی درباره فعالیت دیگر بازیگران. این سیاست در بازارهایی استفاده می‌شود که بتوانند ارزش آن بازار را در یک دوره زمانی کوتاه، چند برابر رشد دهند. نهنگ‌هایی که از این استراتژی بهره می‌برند، همواره به اطلاعات داخلی دسترسی دارند و پیش از آنکه کل بازار بداند؛ متوجه تغییرات آن می‌شوند. در این روش نهنگ‌ها، ارزهای دیجیتال ارزان را خرید و نگهداری می‌کنند، به هر میزان که دارای موقعیت بهتری باشند، بیشتر می‌توانند قیمت‌ها را تغییر دهند. در اینجا نکته مهم این است که به دنبال یک اتفاق به‌خصوص قیمت‌ها همان‌طور ثابت می‌مانند و بالا نمی‌روند. این موضوع سرمایه‌داران را نگران کرده و آنها را به فروش در پایین‌ترین قیمت‌ها ترغیب می‌کند.

 

مشاهده متن کامل این مقاله»  شکار نهنگ‌ها در بازارهای سرمایه

 

مطالب مرتبط:

چرا نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال زیاد است؟

طلا یا بیت کوین؟ سرمایه گذاری بر روی کدام یک سودآورتر است؟

چرا در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنیم؟

در بورس سرمایه گذاری کنم یا ارزهای دیجیتال؟

طلا یا بیت کوین؟ سرمایه گذاری بر روی کدام یک سودآورتر است؟

 

---

منبع: مرکز تحقیقات بلاک چین

---

پول یا ارز فیات (Fiat) چیست؟

منبع:مرکز تحقیقات بلاک چین

 

پول فیات برای اولین بار در قرن 13، هنگامی که امپراتوری چین تصمیم گرفت که پول کاغذی را جایگزین مبادلات کالا به کالا کند، ابداع شد. این سیستم پرداختی برای امپراتوری چین گران تمام شد و تورم شدیدی را در اقتصاد آن زمان چین بوجود آورد. پس از گذشت 4 قرن، اینبار در اروپا استفاده از پول فیات مجددا مورد استقبال قرار گرفت. در اروپا نیز این جای گزینی سیستم پرداخت با شکست مواجه شد و دولت ها آن را با استاندارد نقره جایگزین کردند.

این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 1933، دولت آمریکا سیاست پول کالایی خود را تغییر داد و توقف برابری دلار و نرخ طلا را اعلام کرد. در سال ۱۹۷۲ نیز ایالات متحده آمریکا استاندارد طلا را کنار گذاشت و افول سیستم پولی با پشتوانه را با استفاده از پول فیات در مقیاس جهانی رقم زد.

از آن زمان بود که عبارت پول یا ارز فیات در بین اقتصاددانان گسترش یافت. پول های فیات هیچ پشتوانه ای ندارند و ارزش آن ها بر اساس باورعمومی افراد جامعه نسبت به وضعیت اقتصادی کشور تعیین می شود به همین علت با ایجاد تورم و بحران های شدید اقتصادی می تواند تحت تاثیر قرار بگیرد. در واقع اگر افراد یک جامعه اعتماد خودشان را نسبت به یک واحد پولی مثل یورو، دلار و... از دست بدهند، آن واحد پولی دیگر ارزشی نخواهد داشت و با افت شدید قیمت روبرو خواهد شد.

 

مقاله اصلی: پول فیات (Fiat Currency) چیست؟

 

مزایای پول فیات

از زمان ظهور ارزهای فیات همواره مخالفان و موافقان بسیاری ارزهای فیات را بررسی می کنند. موافقان بر این عقیده اند که پول های فیات دارای ویژگی های زیر هستند:

• کم هزینه بودن: ایجاد پول فیات نسبت به پول کالایی، از نظر اقتصادی به‌صرفه‌تر است.
• کمیاب بودن (Scarcity): پول‌ فیات مشابه دارایی های فیزیکی دچار کم یابی نمی شود.
• قابل استفاده در مبادلات بین المللی: در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان در انجام مبادلات خود از ارزها فیات استفاده می کنند. این امر سبب ایجاد شکل قابل قبولی از پول برای مبادلات تجاری شده است.
• واکنش‌پذیر بودن: یکی از ویژگی های مهم پول فیات این است که دولت ها و بانک ها مرکزی را قادر می سازد تا نسبت به بحران‌های اقتصادی انعطاف کافی را داشته باشند.
• سهولت در نگهداری: پول های فیات به ذخایر فیزیکی که نیازمند نگهداری، محافظت، نظارت و دیگر امور هزینه بر است تیاز ندارند.

 

 

تفاوت ارز دیجیتال با پول فیات

برخی از اقتصاددانان بر این باورند که ارزهای دیجیتال نیز نوعی از پول های فیات به شمار می روند، اما باید گفت که تنها تشابه این دو نوع ارز در نداشتن پشتوانه فیزیکی است. همانطور که در فوق اشاره کردیم، ارزهای فیات توسط نهاد های واسطی همچون بانک های مرکزی و دولت ها کنترل می شوند اما در عوض ارزهای دیجیتال ماهیتی غیر متمرکز دارند و هیچ نهاد ثالثی بر آن ها نظارت نمی کند.

تفاوت عمده ارز دیجیتال با ارز فیات در نحوه تولید پول های جدید است. به عنوان مثال در مقاله استخراج بیت کوین چگونه انجام می شود گفتیم که تعداد بیت کوین های قابل استخراج محدود است و بیشتر از 21 میلیون واحد از آن نمی تواند تولید شود. مورد بعدی این است که ارزهای دیجیتال بصورت فیزیکی وجود ندارد و تنها بر بستر دیجیتالی توزیع می شود از همین رو هیچ محدودیتی برای جابه جایی آن ها نیست و تراکنش ها به سرعت انجام می گیرد.

نکته حائز اهمیت در مورد مقایسه بازارهای مالی این است که بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) بسیاز کوچکتر و پر نوسان تر از بازارهای مالی سنتی هستند. همین عامل سبب شده تا ریسک سرمایه گذاری در کریپتوکارنسی بیشتر باشد و تنها افرادی که از دانش بیشتری در زمینه ترید و سرمایه گذاری برخوردارند بتوانند موفقیت بیشتری کسب کنند.

 

مطالب مرتبط:

آموزش تحلیل تکنیکال کاربردی ارزهای دیجیتال - مقدماتی

آموزش تحلیل تکنیکال کاربردی ارزهای دیجیتال - متوسط

آموزش تحلیل تکنیکال کاربردی ارزهای دیجیتال - پیشرفته

آموزش تحلیل تکنیکال کاربردی ارزهای دیجیتال - تکمیلی

 

 

---

منبع: مرکز تحقیقات بلاک چین

 

آموزش سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ETF

 

اگر شما نمی توانید ریسک قرار دادن تمام دارایی خود فقط بر روی یک سهم را تحمل کنید و یا اصلا زمان کافی برای مدیریت سبد دارایی خود را ندارید، به شما پیشنهاد می کنیم که از انواع مختلف صندوق های سرمایه گذاری استفاده کنید.

تحلیلگران بازارهای مالی معتقدند از آنجایی که این صندوق ها به صورت سهام معامله می شوند، برای سرمایه گذارانی مناسب تر است که قصد سرمایه‌گذاری میان ‌مدت یا بلند مدت دارند. اما در اینجا سوال مهمی وجود دارد که چگونه مطمئن شویم که صندوق ها معتبر هستند؟

در روش های سنتی افراد با مراجعه حضوری به دفاتر صندوق ها اقدام به واریز وجه به حساب صندوق ها می کردند و به عنوان سهمدار صندوق تعدادی از واحد ها را خریداری می کردند. در این حالت، سرمایه گذارانی که اطلاعات کافی در مورد بورس نداشتند، ممکن بود در گام اول اطمینان کافی به صندوق نداشته باشد. اما در ETF ها، از آنجا که معاملات آن در بورس انجام می شود، سازمان بورس و اوراق بهادار بطور کامل بر آن ها نظارت می کند و کنترل های لازم جهت ورود صندوق به بورس را انجام داده است، لذا بخش بزرگی از مشکل اعتماد افراد تازه وارد به بورس در این باره برطرف شده است.

 

مقاله اصلی: ETF یا صندوق قابل معامله در بورس چیست؟

 

 

آیا می توانیم در هر زمانی که خواستیم از صندوق خارج شویم؟

خوشبختانه شرایطی فراهم شده است که در هر زمان که شما خواستید می‌توانید واحدهای صندوق ETF را بفروشید تا مبلغ حاصله، حداکثر در طی 4 روز کاری توسط کارگزاری به حساب شما واریز گردد.

 

آیا صندو‌های ETF تقسیم سود انجام می دهند؟

در ایران معمولا صندوق‌های ETF هیچ سودی تقسیم نمی‌کنند و تمامی نتایج سرمایه‌گذاری‌های صندوق در NAV آن خلاصه می‌شود.

با این حال اگر صندوق در سرمایه‌گذاری‌های خود سودی ایجاد کند، ارزش خالص دارایی‌های آن افزایش می‌یابد و در نتیجه قیمت هر واحد آن رشد می‌کند. به عنوان مثال یک سرمایه گذار با خرید 2000 واحد از صندوق A به ارزش هر واحد 20,000 ریال، چهل میلیون ریال در آن سرمایه‌گذاری کرده است. در صورتی که ارزش هر واحد صندوق به 20500 ریال برسد، این شخص به میزان یک میلیون و پنجاه هزار ریال در سود خواهد بود.

 

آموزش جامع تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال

 

مراحل سرمایه‌گذاری در ETF

1. دریافت کد بورسی از یک کارگزاری
2. انتخاب صندوق ETF معتبر با مشاوره از متخصصان
3. سفارش خرید خود را در سامانه آنلاین کارگزاری درج نمایید و صندوق مورد نظر را درج نمایید
4. در زمان مناسب و بر اساس تحیل تکنیکال و فاندامنتال سرمایه خود را از بازار خارج کنید

 

نکات کلیدی برای سرمایه‌گذاری در ETF

• با دید میان‌مدت و بلندمدت (بازه زمانی بیش از 6 ماه تا یک سال) در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنید.
• برای انتخاب صندوق معتبر به تیم مدیریتی و عملکرد آن ها در سال های گذشته توجه نمایید.

یک اصل مهم در بازار های سرمایه را همیشه رعایت نمایید، با پولی که به آن نیاز ندارید سرمایه گذاری کنید، در واقع از سرمایه ای استفاده کنید که در کوتاه مدت نیاز به مصرف فوری آن نداشته باشید.

 

مطالب مرتبط:

بکت (Bakkt) چیست؟

دوره نخبگان کریپتوکارنسی چیست؟

در بورس سرمایه گذاری کنم یا ارزهای دیجیتال؟

تفاوت سرمایه گذاری در بورس ایران با بازار ارزهای دیجیتال

 

 

منبع: مرکز تحقیقات بلاک چین

ETF یا صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس

 

امروزه صندوق های سرمایه گذاری با هدف مدیریت وجوه و کسب بازدهی مناسب از سرمایه افراد ایجاد شده است. بر همین اساس عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری با عملکرد دارایی‌ها و نحوه مدیریت آنها ارتباط مستقیمی دارد.

علاوه بر این هر صندوق از واحد های مختلفی برای سرمایه گذاری تشکیل شده که ارزش آن ها با خالص ارزش دارایی های صندوق یا همان NAV تعیین می گردد.

 

مقاله اصلی: ETF یا صندوق قابل معامله در بورس چیست؟

 

ETF  چیست؟

ETF یک نوع صندوق سرمایه گذاری محسوب می شود که مخفف عبارت exchange traded fund می باشد. یک ETF ساختاری مشابه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارد و از دارایی‌های متنوع تشکیل شده و واحدهای آن در طول روز همانند سهام در بورس معامله می‌شوند، بدین معنی که شما می توانید در زمان هایی که بازار معاملات سهام باز است، یک یا چند واحد از یک صندوق ETF را بخرید یا بفروشید. به همین دلیل به آن صندوق های قابل معامله در بورس می گویند.

شما وقتی واحدهای  ETF را خریداری می کنید، در واقع پول خود را در صندوقی سرمایه گذاری کرده اید که با استفاده از یک تیم حرفه‌ای سعی بر این دارد تا پرتفویی از انواع سهام های مختلف را ایجاد کند و به سود برسد.

صندوق‌های قابل معامله‌ در بورس (ETF) بخش عمده ای از سرمایه و پرتفوی دارایی های برخی از سرمایه گذاران بزرگ را به خود اختصاص می دهد چرا که این نوع صندوق‌ها بیش از ۲۰ سال است که به بازار معرفی‌شده‌ و در سال های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده اند.  

اما همواره باید توجه داشته باشید که برای سرمایه گذاری در صندوق‌های  ETF پیش از هر چیز اطلاعات کافی را بدست آورید. در ادامه این مقاله از مرکز تحقیقات بلاک چین هر آنچه که باید در مورد صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) را بدانید به شما خواهیم گفت.

 

آموزش صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

 

ETF و صندوق های سرمایه گذاری دیگر

بطور کلی می توان چهار تفاوت عمده میان صندوق‌های ETF با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک را برشمرد:

 

سهولت در سرمایه‌گذاری

استفاده از صندوق‌های ETF در تمامی کارگزاری‌ها و سامانه های برخط معاملات امکان پذیر است. بنابراین سرمایه‌گذاری و خرید و فروش ETF بسیار آسان است.

 

محاسبه لحظه‌‌ ای NAV

ارزش خالص دارایی‌های ETF به بصورت لحظه ای قابل محاسبه بوده و معمولا هر 2 دقیقه یکبار بروزرسانی می شود.

 

ارزان بودن ETF نسبت به سایر صندوق‌ها

یکی از دیگر از ویژگی های ETF ارزان بودن آن ها نسبت به سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است، زیرا خریداران ETF از طریق کارگزاران بورس، معاملات خود را انجام می‌دهند و در نتیجه هزینه‌های بازاریابی برای صندوق وجود ندارد. در حال حاضر ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری در صندوق‌های قابل معامله فقط 10,000 ریال است.

 

نداشتن مالیات در معاملات ETF

بر اساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، برای نقل و انتقال انواع صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله و صدور و ابطال آنها هیچگونه مالیاتی دریافت نمی‌گردد. علاوه بر این در صندوق های ETF بازخرید واحدها در کوتاه مدت بدون پرداخت جریمه انجام می شود و دوره پرداخت وجه بازخرید واحدها حداکثر 3 روز کاری می باشد.

 

 

درصندوق‌های ETF چه چیزی وجود دارد؟

در یک صندوق ETF ممکن است دارایی هایی نظیر شمش طلا، ارز دیجیتال، سکه، چندین سهام، اوراق خزانه دولتی، مقداری پول نقد، سپرده بانکی، ارز یا ترکیبی از تمامی این موارد وجود داشته باشد و نوع صندوق سرمایه گذاری بر اساس این که در آن ها چه چیزی نگه داری می شود تعیین می‌گردد. همچنین بطور معمول، حداقل ۷۰ درصد از دارایی این صندوق‌ها از اوراق مشارکت بانکی، سپرده بانکی یا سایر اوراق با درآمد ثابت مانند اوراق خزانه تشکیل می‌شود.

به عنوان مثال اگر در یک صندوق 10 میلیارد تومان سپرده، 2 میلیارد تومان سهام، 100 کیلو طلا و 10 میلیارد تومان اوراق خزانه وجود داشته باشد و شما 1 درصد از این صندوق ETF را بخرید، مالک 100 میلیون تومان سپرده، 20 میلیون تومان سهام، 1 کیلوگرم طلا و 100 میلیون تومان اوراق خزانه خواهید بود.

البته باید توجه داشته باشید که شما نمی توانید در ترکیب دارایی های این صندوق ها تغییری ایجاد کنید، چرا که شمافقط جز سهامداران محسوب می شوید و به اندازه سهم خود دارایی کسب می‌کنید. درست است که دارایی شما در صندوق باقی می‌ماند و نمی‌توانید آن را به صورت فیزیکی تحویل بگیرید، اما منافع حاصل از تغییرات قیمت این دارایی‌ها نصیب شما می‌شود.

 

سرمایه گذاری بلند مدت در ارزهای دیجیتال

روش های ترید ارزهای دیجیتال

 

 

انواع صندوق ETF

صندوق ETF ارز

یکی دیگر از صندوق های ETF، صندوق ارز است. بدین معنی که بیشترین دارایی این صندوق ها را ارز تشکیل می دهد. امروزه استفاده از صندوق های ETF ارز در بازاری مثل فارکس بیشتر مرسوم شده است که مخصوص سرمایه گذارانی است که قصد دارند ریسک نواسانات ارزی را پوشش دهند.

 

صندوق ETF با درآمد ثابت

یکی از رایج ترین صندوق های ETF، صندوق با درآمد ثابت قابل معامله در بورس می باشد که در آن میزان رشد و سوددهی صندوق مشخص شده است. مثلا اگر 10 واحد از این صندوق بخرید، میزان مشخصی درآمد کسب خواهید کرد که البته تعرفه های آن برای مدت زمان های مختلف، بازدهی یکسانی نخواهد داشت.

با سرمایه گذاری در این صندوق ها، اصل پول و سود شما توسط آن ها تضمین داده می شود. این نوع سرمایه گذاری در صندوق ETF با درآمد ثابت جزو کم ریسک ترین سرمایه گذاری ها شناخته می شود.

.

صندوق ETF سهام

یک  صندوق ETF سهام در بردارنده سهم های مختلف است. در این نوع از صندوق های سرمایه گذاری شرکت اصل پول شما را تضمین می کند، بدین معنی که اگر در پایان مدت سرمایه گذاری شما صندوق سود کرده باشد، شما در سود سهیم هستید، اما در صورت زیان چیزی از پول شما کم نمی‌شود. البته نوع دیگری از صندوق های سهام وجود دارند که در آن شما هم در سود شریک هستید و هم در زیان.

توجه داشته باشید که حتی اگر از بازگشت اصل پول خود اطمینان دارید، اما سرمایه گذاری در این صندوق بدون ریسک نیست و ممکن است که بعد از اتمام زمان سرمایه گذاری شما هیچ سودی نصیبتان نشود و در واقع دچار خواب سرمایه بشوید.

 

صندوق ETF مختلط

صندوق ETF مختلط، ترکیبی از صندوق با درآمد ثابت و صندوق سهام می باشد که در آن حداقل 45 درصد از دارایی ها را سهام و حداقل 45 درصد را اوراق مشارکت با درآمد ثابت (سپرده) تشکیل می‌دهد.  10 درصد باقی مانده هم از بین سهام یا اوراق مشارکت بصورت دلخواه انتخاب شود.

 

صندوق ETF کالا

در صندوق ETF کالا طیف گسترده ای را شامل می شود. صندوق فلزات گران ‌بها شامل طلا، نقره و پلاتین و فلزات اساسی شامل فولاد، آلومینیوم، مس و غیره و همینطور صندوق نفتی در صندوق ETF کالا قرار گرفته است. این صندوق می تواند دارایی شما را بیمه کند و بازدهی بیشتری نسبت به تغییرات قیمت فلزات گران بها به دست آورد.

 

صندوق ETF بازار خارجی

به غیر از صندوق ETF که در بازارهای داخلی وجود دارد، در بسیاری از کشورهای دنیا صندوق های بازار خارجی  (Foreign Market) هم تشکیل شده است. این صندوق برای افرادی مناسب است که قصد سرمایه گذاری در کشورهای مختلف را دارند و خودشان با شرایط بازار آن کشور آشنا نیستند.

 

صندوق ETF صنعتی

نوعی از صندوق های ETF وجود دارند که تمامی سهم‌های آن از یک صنعت انتخاب می‌شوند. به عنوان مثال تمامی سهم های موجود در گروه خودرو را دارا می باشند و شما می توانید بر روی ETF گروه خودرو سرمایه گذاری کنید.

 

صندوق ETF معکوس

صندوق ETF معکوس (Inverse ETF) کاملا مشابه مارجین تریدینگ می باشد. در این صندوق شما می توانید سهمی را که ندارید امروز بفروشید و وقتی سهم ارزان شد آن را بخرید. در واقع شما از ریزش بازار سود خواهید برد. با استفاده از این صندوق وقتی می‌دانید بازار نزول می کند دیگر لازم نیست بورس را ترک کنید، فقط کافیست که در  ETFهای معکوس سرمایه گذاری کنید.

 

مقالات مرتبط: ETF بیت کوین چیست؟

آموزش ترید پیشرفته ارزهای دیجیتال

 

 

منبع: مرکز تحقیقات بلاک چین

آموزش شروع ترید و کسب درآمد در بازار ارزهای دیجیتال

 

جای هیچ شکی نیست که بازار ارزهای دیجیتال برای سرمایه ‌‌گذاران یک بازار هیجان‌‌انگیز است، اما متاسفانه باید به یاد داشت که موفقیت به این سادگی اتفاق نمی‌‌افتد. باید گفت که معامله‌‌ی رمز ارز ها می‌‌تواند کار پر از ریسکی باشد. کاری که بسیاری از افراد پول‌‌های کلانی در آن از دست می‌‌دهند.

با این حال بعضی افراد هم پول‌‌های زیادی از آن در می‌‌آوردند. در این مقاله برای کسانی که به یادگیری معامله یا trade ارز های هرآنچه نیاز دارید بدانید، به زبان ساده برای شما توضیح داده شده و نحوه معامله در یک صرافی ارز رمزی نیز به صورت گام به گام آموزش داده شده است.

 

منبع مقاله: ترید و معامله ارزهای دیجیتال را چگونه شروع کنیم؟

معامله ارزهای دیجیتال

همانطور که احتمالا می‌‌دانید، بیت‌‌کوین اولین رمز ارز است که در سال 2009 منتشر شد. چون در آن هنگام بیت کوین تنها کوین موجود در جهان بود، امکان معامله‌‌ی آن با کوین های دیگر وجود نداشت.

این وضعیت تا همین چند سال پیش که ارزهای دیجیتال دیگری ایجاد شدند و مردم شروع به معامله با آنان کردند ادامه داشت. ایده‌‌ی این کار بسیار ساده است. شما ارز دیجیتالی را با ارز دیجیتال دیگر معامله می‌‌کنید و امیدوارید ارزش سکه‌‌ای که می‌‌خرید افزایش پیدا کند.

این مفهوم به معاملات بورس در دنیای واقعی شباهت دارد. وقتی مردم معامله می‌‌کنند، باید از یک صرافی ارزهای رمزنگاری ‌‌شده استفاده کنند. در اینجاست که خریداران و فروشندگان گرد هم می‌‌آیند. مثلا اگر شما بیت کوین دارید و می‌‌خواهید آن در ازای اتریوم بفروشید، صرافی به شما کمک می‌‌کند فروشنده‌‌ی اتریومی را پیدا کنید و با او معامله کنید.

صرافی‌‌ به ازای این کار از شما کارمزد دریافت می‌‌کند که معمولا برای هر معامله 0.1 درصد است. در حال حاضر معامله‌‌ی رمز ارز بسیار محبوب است و هر روزه میلیاردها دلار کوین خرید و فروش می‌‌شوند. معامله‌‌ گران یا به اصطلاح تریدر Trader های “خوش‌‌شانس” از انجام این کار پول‌‌های خوبی درآورده‌‌اند و بعضی‌‌ها هستند که معاملات ارزهای رمزنگاری شده کار تمام وقت‌‌شان است.

با این حال، معامله ‌‌کنندگان باتجربه از ابزارهای مختلفی برای انتخاب کوین درست در زمان درست استفاده می‌‌کنند. این ابزار می‌‌تواند نرم ‌‌افزاری باشد که به سرمایه ‌‌گذار در تحلیل روندهای قیمتی پیشین و … کمک کند. اما خب هرکس باید از جایی شروع کند. به شرطی که کل دارایی‌‌تان را سرمایه ‌‌گذاری نکنید، امتحان کردنش ضرری ندارد. حالا سرمایه گذاری بلند مدت را به همراه مزایا و معایب آن برایتان توضیح می‌‌دهیم.

 

مطالب آموزشی مرتبط:

آموزش صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (تضمینی)

استراتژی معاملاتی در بازارهای سرمایه

چرا نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال زیاد است؟

دوره نخبگان کریپتوکارنسی چیست؟

 

 

ترید (معامله) کوتاه مدت

معامله کوتاه مدت‌‌ یعنی زمانی که رمزارزی را می‌‌خرید اما هدفتان این است که برای‌‌ مدت کوتاهی نگه‌‌اش دارید. این مدت کوتاه می‌‌تواند چند دقیقه، چند ساعت، چند روز، چند هفته یا حتی چند ماه باشد.

شاید رمز ارزی را خریداری کنید چون فکر می‌‌کنید که قرار است طی مدت کوتاهی قیمتش بالاتر برود. در این مورد، اگر تصور کنید که قرار است قیمت آن دوباره افت کند، سریع آن را می‌‌فروشید. بیایید به مزایای معامله کوتاه مدت‌‌ نگاهی بیاندازیم.

 

مزایای ترید کوتاه مدت

مزیت اصلی معامله‌‌ کوتاه مدت‌‌ این است که فرصت خوبی برای به دست آوردن سود با درصد بالا را برایتان فراهم می‌‌کند.

قیمت رمز ارز برخلاف بازار پول فیات که معمولا در روز بیشتر از 1 درصد تغییر نمی‌‌کند، گاهی یک‌‌شبه دوبرابر می‌‌شود. حالا که ارزهای دیجیتال محبوبیت پیدا کرده‌‌اند، بیش از 1500 ارز مختلف برای معامله وجود دارند.

معنای آن هم تنها یک چیز است: فرصت بیشتر برای سودهای بیشتر. اگرچه در کنار این، بعضی کوین ها حجم‌‌ معاملاتی بسیار زیادی دارند. حجم بالای معامله برای یک سکه اهمیت زیادی دارد، چون در این صورت یعنی همیشه می‌‌توانید خریدار و فروشنده آن را به راحتی پیدا کنید. این یعنی پول بسیار زیادی دائما به این رمز ارز رفت و آمد می‌‌کند.
 

آموزش ترید کوتاه مدت

معایب ترید کوتاه مدت

از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان است، قیمت‌‌ها به سرعت تغییر می‌‌کنند. این یعنی اگر قصد معامله‌‌ی کوتاه مدت‌‌ دارید باید زمان زیادی را صرف تجزیه و تحلیل بازار کنید.

کنترل احساسات‌‌تان از همه چیز مهم‌‌تر است. چیزی که در معامله کوتاه مدت‌‌ یاد می‌‌گیرید این است که همیشه برنده نیستید. وقتی قیمت‌‌ها بر خلاف انتظارتان حرکت می‌‌کنند بسیار استرس‌‌زا است. پس پذیرفتن ضرر بخش مهمی از معامله رمز ارز است. هیچ‌‌کس همیشه سود نمی‌‌کند. معامله کوتاه مدت‌‌ ارزهای رمزنگاری شده به دنبال کسب سود در حرکت‌‌های کوچک قیمت است، پس باید توانایی تحلیل خوبی داشته باشید.

این یعنی باید بتوانید نمودارها و جداول را به خوبی بخوانید که البته یاد گرفتن آن در صورتی که مبتدی باشید اندکی زمان می‌‌برد. عیب دیگر معامله کوتاه مدت‌‌ این است که برای سود کردن باید مقدار زیادی سرمایه گذاری کنید که شاید بسیاری از مبتدیان با آن احساس راحتی نکنند.

روش های ترید ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال (Technical analysis) در بازار های سرمایه

کاربرد تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال

 

ترید (معامله) بلند مدت

تا به حال کلمه ” HODL ” به گوشتان خورده است؟ اگر نشنیده‌‌اید فرضمان بر این خواهید بود که در فضای کریپتو کاملا تازه‌‌ وارد هستید. این کلمه‌‌ای نیست که بتوانید در فرهنگ لغت پیدا کنید، اما حتما در انجمن‌‌های کریپتو آن را خواهید دید.

” HODL ” کلمه‌‌ای عامیانه به معنای نگه‌‌ داشتن ( Hold ) بلندمدت یک ارز دیجیتال است. معنای اصلی آن ” نگه داشتن برای تمام عمر” است. معامله‌‌ی بلند مدت کریپتو به معنای نگه‌‌داری یک ارز به مدت یک سال یا بیشتر است. تفکر این نوع معامله این است که اگرچه همیشه نوسان قیمت وجود دارد اما قیمت باید در بلند مدت افزایش زیادی پیدا کند. نمونه‌‌ خیلی خوبی از این نوع معامله، سرمایه گذاران خوش‌‌شانس بیت کوین هستند که بیت‌‌کوین را در سال 2011 با قیمت 0.35 دلار خریداری کردند.

اگر آنان بیت‌‌کوین‌‌های خود را تا سال 2017 نگه می‌‌داشتند می‌‌توانستند هر کدام از آن‌‌ها را به قیمت 20 هزار دلار بفروشند، یعنی بیش از 57 هزار برابر سرمایه‌‌ی اصلی‌‌شان سود کنند.

 

مزایای ترید بلند مدت

یکی از مزایای اصلی معامله بلندمدت رمز ارز این است که آسان است و نیازی به صرف زمان زیادی ندارد. نیازی نیست که نمودارها و جداول پیچیده را بفهمید چون فقط می‌‌خواهید سکه‌‌تان را به مدت طولانی نگه دارید. بر خلاف معامله کوتاه مدت‌‌ که باید دائما برای بررسی قیمت ارز رمزها زمان صرف کنید، در معامله بلند مدت می‌‌توانید این کار را در اواقات فراغت‌‌تان انجام دهید. این کار ساده‌‌ایست، به محض اینکه توکن هایتان را خریدید، کاری جز نشستن و صبر کردن نخواهید داشت.

مزیت دیگر معامله‌‌ بلند مدت این است که برای شروع نیازی به سرمایه هنگفتی ندارید. می‌‌توانید هروقت مقداری پول مازاد نیاز خود داشتید مقداری کوین بخرید و بگذارید با گذر زمان رشد کند و بیشتر شود. این به شما اجازه می‌‌دهد تا از استرس نوسان بازار دور باشید چون نیازی به نگران بودن درباره تغییرات قیمت ندارید.
 

سرمایه گذاری بلند مدت در ارزهای دیجیتال

در بورس سرمایه گذاری کنم یا ارزهای دیجیتال؟

قوانین موفقیت در ترید و معامله گری

 

 

معایب ترید بلند مدت

یکی از معایب معامله بلند مدت رمز ارز این است که احتمال از دست دادن فرصت‌‌های خوب برای کسب سود کوتاه مدت‌‌ را خواهید داشت. گاهی ارزش کوین ها خیلی سریع بالا می‌‌رود و دوباره پایین می‌‌آید. معامله‌‌گران کوتاه مدت‌‌ متوجه این شده و سریع به سود می‌‌رسند. عیب دیگر معامله بلند مدت آن است که چون زمان زیادی را صرف مطالعه بازار نمی‌‌کنید، احتمالا خبرهای بد زیادی را هم از دست می‌‌دهید. اگر خبر بدی منتشر شود که بتواند بر قیمت رمزارز شما تاثیر بگذارد، قیمت آن افت می‌‌کند و هیچوقت دیگر بالا نمی‌‌آید. برای پرهیز از اتفاقات بد حتما همیشه صدر اخبار را دنبال کنید.

 

 

منبع: مرکز تحقیقات بلاک چین

معرفی ارز دیجیتال اتریوم Ethereum

منبع: مرکز تحقیقات بلاکچین

اتریوم (Ethereum) چیست؟

اگر بخواهید اتریوم و نحوه عملکرد آن را بشناسید باید درکی از تکنولوژی بلاکچین داشته باشید. اگرچه تکنولوژی بلاکچین با بیت کوین شناخته شده است، اما سکه های بسیاری وجود دارند که فراتر از ارز دیجیتال هستند.در واقع، بیت کوین تنها یکی از صدها اپلیکیشنی است که از بلاکچین استفاده می کند.

اتریوم یک پلتفرم منبع باز، عمومی، بلاکچینی است که ویژگی قراردادهای هوشمند را اولین بار ارائه کرد. اتر توکنی است که بلاکچین ان مبتنی بر اتریوم است که می توان آن را میان اکانت ها منتقل کرد. در اتریوم می توانید اپلیکیشن های بلاکچینی بسازید که برای همگان قابل دسترسی باشد.

در گذشته ساخت اپلیکیشن های بلاکچینی (یا همان سکه ها) نیازمند علم و دانش بسیار وسیعی در کد نویسی و کریپتوگرافی، ریاضیات و همچنین منابع اطلاعاتی زیادی بود. اما این شرایط عوض شده است. اپلیکیشن های رای گیری و ثبت دارایی ها و املاک بسیارکمیاب بودند اما با توسعه این تکنولوژی، این برنامه ها هر روزه در حال توسعه و ارتقا هستند. اتریوم توانسته برنامه های غیرمتمرکز را به عنوان ابزاری در این زمینه ارائه کند. اتریوم یک پلتفرم بلاکچینی است که به هر کسی اجازه می دهد اپلیکیشن های غیر متمرکز را با استفاده از تکنولوژی بلاکچین بسازد و استفاده کند.

بلاک چین چگونه کار می کند؟

 

نحوه عملکرد و ویژگی های اتریوم

اتریوم شامل بسیاری از ویژگی ها و فن اوری هایی است که برای کاربران بیت کوین اشناست در حالی که بسیاری اصلاحات و نو اوری های مختص به خود را ارائه کرده است.
در حالی که بلاکچین بیت کوین صرفا یک لیست از تراکنش ها است، واحد سازنده اتریوم را می توان “اکانت” دانست. دو نمونه اکانت وجود دارد:
• حساب های خارجی (Externally Owned Accounts: EOAs) که به وسیله کلید خصوصی کنترل می شوند.
• حساب های قراردادی (Control Accounts) که توسط کد های قراردادی کنترل می شوند و به وسیله EOA ها فعال می شوند.
از نظر اغلب افراد تفاوت اصلی میان انها کنترل به وسیله انسان است.

برنامه های نامتمرکز دی اپس (DApps) چیست؟

 

قراردادهای هوشمند Smart Contract

ایا ممکن است با شخصی قرارداد ببندید که هرگز وی را ملاقات نکرده اید؟ ایا می توانید به شخصی در اتیوپی پولی قرض بدهید؟ ایا ممکن است در روزنامه ای در یک منطقه جنگی سرمایه گذاری کنید؟
پاسخ اغلب این سوالات “خیر” می باشد. دلیل این امر این است که یک قرارداد نیازمند اعتماد به شخص ثالث یا ایجاد اعتماد میان دو طرف قرارداد است.
قرارداد هوشمند اصطلاحی است که به برنامه هایی اطلاق می شود که زمانی که یک تراکنش برای کاربر فرستاده می شود، عمل می کند. کابران می توانند با اعمال کد های جدید به بلاک چین قراردادهای جدید بسازند.
در اتریوم شما به هیچ یک از اینها نیاز ندارید و اگر هر کدام از ملزمات بالا را بتوان روی شبکه بلاک چین ذخیره کرد، فضایی امن و بدون هزینه برای تمام افراد بوجود اورده ایم.
اگر دارید به این مسئله فکر می کنید که قراردادهای موجود را به شبکه بلاکچین منتقل کنید، بهتر است به همه قراردادهایی که به علت مقرون به صرفه نبودن یا عدم اعتماد به شخص مقابل از دست داده اید فکر کنید.
قرارداد هوشمند تنها یک اصطلاح است که برای توصیف کد های کامپیوتری به کار می رود که می توانند برای تبادل پول، اطلاعات، املاک، سهام، ویا هر چیز با ارزش دیگر به کار رود. قراردادهای هوشمند اگر شرایط مورد نظر وجود داشته باشند، مانند یک برنامه خودکار اجرا می شوند.به دلیل اینکه این قراردادها روی بلاکچین اجرا می شوند، دقیقا به همان صورتی که برنامه ریزی شده اند اجرا می شوند و هیچ گونه سانسور، کلاهبرداری و دخالت شخص ثالثی وجود نخواهد داشت.
با یک مثال اگر بخواهیم توضیح دهیم: تصور کنید که شما یک کسب و کار کوچک با دوستانتان دارید. استخدام وکیل و حسابدار پر هزینه است و اعتماد به یک شریک می تواند دشوار باشد. دقیقا شبیه شرایطی که در ان داشتن بیش از یک شریک می تواند احتمال کلاهبرداری را بالا ببرد.
 

کیف پول های اتریوم

کیف پول سخت افزاری

Nano Ledger
Trezor

کیف پول وب

MetaMask

کیف پول موبایلی

BRD

JAxx

 

کیف پول دستکتاپی

Atomic Wallet

MetaMask

Mist Wallet

Exodus

 

مقاله اصلی:

اتریوم (ethereum) چیست؟ آموزش صفر تا صد اتریم

بهترین کیف پول های اتریوم

دوره آموزشی صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

 

منبع: مرکز تحقیقات بلاک چین

سرمایه گذاری در بورس یا ارزهای دیجیتال؟

 

بسیاری از سرمایه‌گذاران که به بازار ارزهای دیجیتال وارد می‌شوند، قبلا ابزارهای مالی (سهام، آتی، انواع اوراق بهادار) را معامله‌ نکرده‌‌اند ولی با این حال، اکثر آن‌ها اطلاعاتی در مورد بازار سهام دارند. به طور کلی استفاده از دانش بازار سهام و بهره‌گیری از آن در بازار ارزهای دیجیتال کار هوشمندانه‌ای نیست.

در این مطلب قصد داریم که به بیان تفاوت‌ها و شباهت‌های سهام و ارزهای دیجیتال بپردازیم تا بتوانید به درک درستی از سرمایه‌گذاری و معامله‌گری در آنها دست پیدا کنید.

 

منبع: مرکز تحقیقات بلاک چین

 

---

ارزش دارایی

---

اول از همه، شباهت گریزناپذیر بین ارزهای دیجیتال و سهام این است که ارزش آنها براین اساس تعیین می‌شود که طرف مقابل معامله چقدر حاضر است بابت آن پول بپردازد. به طور مثال اگر قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال در بازار 1 دلار باشد ولی فروشنده‌ای بخواهد آنرا با قیمت 10 دلار بفروشد، اگر شخصی حاضر شود بابت آن دارایی، 10 دلار را بپردازد، قیمت دارایی موردنظر همان 10 دلار خواهد بود.

بنابراین به طور کلی تنها چیزی که مهم است، مشتریان و فروشندگان هستند که مایل به فروش یا خرید در یک قیمت مشخص هستند یا خیر. با این حال، تفاوت‌هایی هم در بخش ارزش‌گذاری وجود دارد و سهام برخلاف ارز دیجیتال براساس شیوه‌های مختلفی قیمت‌گذاری می‌شود.

 

 

---

حق مالکیت و حظور در مجمع

---

تفاوت آشکار رمزارزها و سهام در این است که با خرید ارزهای دیجیتال (همان‌طور که در بالا گفتیم) شما هیچ حقی برای رای‌دادن یا مالکیت در شرکت نخواهید داشت.

اگر شما صاحب 1 درصد از سهام شرکت باشید، در صورت ورشکستگی، شما مجاز به دریافت 1 درصد از دارایی‌های آن شرکت خواهید بود. (بعد از اینکه بدهی‌های اولویت‌دار پرداخت شد).

با خرید سهام این حق را دارید در جلسات عمومی شرکت حضور داشته باشید. با این وجود حق مالکیت و رای دادن در دنیای رمزارزها بی‌معنی است و اگر شما 1 درصد از یک ارز دیجیتال را داشته باشید، هیچ مالکیتی در هیچ شرکتی ندارید و حق رای‌دادن یا حضور در مجامع شرکت را نخواهید داشت. با این حال می‌توان گفت 99 درصد سهام‌داران در بازار سهام فقط به میزان سود و بازگشت سرمایه (ROI) اهمیت می‌دهند و داشتن مالکیت واقعی و حق رای در یک شرکت برای آنها اهمیت چندانی ندارد.

 

 

---

سود سهام

---

تفاوت دیگر بین سهام و ارز دیجیتال دسترسی به سود سهام است. شرکت‌های موفق اغلب به سهام‌داران خود مقداری سود نقدی می‌دهند. مقدار سود سهام توسط هیئت مدیره شرکت پیشنهاد شده و توسط مجمع عمومی سهام‌داران شرکت تصویب می‌شود. قابلیت سود سهام (به جز چند مورد استثنا) در دنیای رمزارزها حضور ندارد.

با وجودیکه در ارزهای دیجیتال چیزی به اسم سود سالیانه (به شکل مشابه سهام) وجود ندارد، گاهی اوقات در ارزها انشعاب‌هایی انجام می‌گیرد و به دارندگان ارز، مقداری ارز جدید تعلق می‌گیرد که بدون هیچ زحمتی می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. ( در مورد انشعاب ارزهای دیجیتال یا Fork این مطلب را بخوانید)

 

 

---

دسترسی به اطلاعات مهم

---

تفاوت بزرگ دیگر در بورس و ارزهای دیجیتال این است که سهام به‌شدت توسط قانون حمایت می‌شود. قوانین و مقررات متعددی در مورد بورس‌ و شرکت‌ها وجود دارد که چه کاری باید انجام دهند و چه کاری نباید انجام دهند.
به‌عنوان مثال، قوانین مربوط به تجارت داخلی، افراد را از تجارت مبتنی‌بر اطلاعات حساس که می‌تواند روی قیمت اثر بگذارد منع کرده است (مانند دیتاهایی که بر ارزش سهام یک شرکت خاص تاثیر می‌گذارد) این یعنی یک سرمایه‌گذار نمی‌تواند اطلاعات حساسی داشته باشد و از بی‌اطلاعی افراد دیگر برای کسب سود و معامله استفاده کند. این در حالیست که چنین معاملاتی در دنیای ارزهای دیجیتال کاملا ممکن و شدنی است.

 

 

---

گزارش‌ها و صورت‌‌های مالی

---

یکی دیگر از بخش‌های مهم مقررات، قوانین انتشار دوره‌ای گزارش‌ها و صورت‌های مالی است. همان‌طور که قبلا و در قسمت معیارهای ارزیابی ذکر شد، شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در بازار قرار دارد، صورت‌های مالی سه ماه و یک‌ساله خود را انتشار می‌دهند تا با شرح چگونگی عملکرد و رشد شرکت، انتظارات را از آینده شرکت بیان نمایند.
اگر شرکت دلیلی بیابد که نشان‌دهنده مشکل در رسیدن به انتظارات است، باید یک بیانیه عمومی برای بازبینی در اظهارات مالی منتشر نمایند. اما در دنیای ارزهای دیجیتال، شرکت هیچ تعهدی در ارائه صورت‌حساب‌های مالی و انتظارات خود از آینده ندارند.

لازم به ذکر است که نبود قوانین و الزامات به ارائه گزارش‌ها و صورت‌های مالی، یک ریسک ذاتی در سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود و این مورد اغلب سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به شکل و تردید می‌اندازد.

 

---

ساعات معاملات

---

بازار سهام همیشه برای معامله باز نیست و در زمان‌های خاصی (با توجه به موقعیت کشور) بسته می‌شود. اگر از این وضع خسته‌ شده‌اید و می‌خواهید در خانه‌ی خود به معامله بپردازید، می‌توانید در حالیکه روی مبل خانه‌تان لم‌داده‌اید امیدوار باشید با انجام چندمعامله، از ارزهای دیجیتال سود کسب کنید.
معاملات ارزهای دیجیتال، 24 ساعته، 7 روز هفته و 365 روز سال در دسترس است. حتی در تعطیلات نیز قادرید به معاملات ارزها بپردازید و سرمایه‌گذاری نمایید.

 

 

---

کارمزد معاملات

---

یکی دیگر از تفاوت‌ها، هزینه‌های معاملات در بازار سهام و رمزارزها است. به‌طور کل، هزینه‌ها در بازار سهام چندین برابر ارزهای دیجیتالی است. در رمزارزها تنها باید مقادر بسیار کمی برای کارمزد معاملات بپردازید (مثلا در صرافی معتبری مانند بایننس، کارمزد معاملات فقط 0.05 درصد است، در حالیکه در بورس تهران، کارگزاران برای خرید حدود 0.5 درصد کارمزد و برای فروش حدود 1 درصد کارمزد و مالیات از مبلغ معامله کسر می‌کنند)

در دنیای ارزهای دیجیتال، اما هزینه‌هایی برای واریز و برداشت وجود دارد که با نام Transaction Fee از مبالغ ارسالی و دریافتی به پلتفرم‌های معاملاتی کسر می‌شود. این مقدار کارمزد بستگی به ارز موردنظر شما دارد. در برخی از ارزها حتی چنین کارمزدی نیز وجود ندارد و یا بسیار بسیار کم است.

در سمت دیگر، برخی از پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال مانند Cobinhood، حتی امکان معاملات با کارمزد صفر درصد را فراهم کرده‌اند.

آخرین تفاوت بین ارزهای دیجیتال و سهام در این است که بسیاری از صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال، کارمزدی برای برداشت مبالغ از صرافی تعیین کرده‌اند. در حالیکه چنین کارمزدی در کارگزاری‌های بازار سهام وجود ندارد.

 

مقاله اصلی:  تفاوت سرمایه گذاری در بورس ایران با بازار ارزهای دیجیتال

 

مطالب مرتبط:

در بورس سرمایه گذاری کنم یا ارزهای دیجیتال؟

کاربرد تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال

آمورش ترید و سرمایه گزاری در ارزهای دیجیتال

 

منبع: مرکز تحقیقات بلاک چین